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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

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  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 78,39M
Type:  Fonds
Marché:  Pays-Bas
Emetteur:  Optimix Vermogensbeheer N.V.
ISIN:  NL0000287084 
Catégorie d'actif:  Obligation
Optimix Income Fund 31,410 +0,010 +0,03%

0P00000BBJ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Les informations sur le portefeuille de Optimix Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,370 17,700 12,330
Actions 8,840 8,840 0,000
Oblig. 80,150 80,870 0,720
Convertibles 0,180 0,180 0,000
Privilégiées 0,160 0,160 0,000
Autre 5,300 5,300 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,063 16,285
Cours/Valeur comptable 1,429 2,431
Cours/Ventes 2,626 1,764
Cours/Flux de trésorerie 11,027 10,280
Rendement de dividende 5,087 2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,803 11,182

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 41,290 16,716
Matériaux de base 22,770 5,372
Immobilier 18,490 4,257
Santé 5,250 12,758
Consommation Défensive 4,500 7,409
Services de Communication 2,280 6,908
Technologie 2,240 20,751
Industrielles 1,720 11,304
Energie 1,450 3,645

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 11,99 99,13 +0,10%
Netherlands (Kingdom Of) 0% NL0014555419 11,22 - -
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% NL0015000RP1 8,32 - -
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc IE00BF1XKR94 5,51 - -
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C FR0013016615 5,37 - -
France (Republic Of) 0% FR0128227792 5,10 - -
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc IE00BMCT1J48 4,40 - -
  UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc LU0569864134 4,21 95,600 -0,03%
  Pays-Bas 20A NL0010071189 3,22 2,725 +0,00%
NB Global Hi Yld SDG Engmnt EUR Z PF Acc IE00BD0PCC14 3,16 - -
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