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Optimix Income Fund (0P00000BBJ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 77,58M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287084

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimix Income Fund (0P00000BBJ). Les informations sur le portefeuille de Optimix Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,370	17,700	12,330
Actions	8,840	8,840	0,000
Oblig.	80,150	80,870	0,720
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	5,300	5,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,063	16,279
Cours/Valeur comptable	1,429	2,424
Cours/Ventes	2,626	1,755
Cours/Flux de trésorerie	11,027	10,241
Rendement de dividende	5,087	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,803	11,190

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	41,290	16,668
Matériaux de base	22,770	5,402
Immobilier	18,490	4,215
Santé	5,250	12,810
Consommation Défensive	4,500	7,479
Services de Communication	2,280	6,925
Technologie	2,240	20,681
Industrielles	1,720	11,249
Energie	1,450	3,691

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11,99	98,84	+0,06%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	11,22	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	8,32	-	-
SIM US High Yield Opps EUR Hdg Instl Acc	IE00BF1XKR94	5,51	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C	FR0013016615	5,37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5,10	-	-
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl FPAcc	IE00BMCT1J48	4,40	-	-
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Inc	LU0569864134	4,21	95,630	-0,27%
Pays-Bas 20A	NL0010071189	3,22	2,765	-1,07%
NB Global Hi Yld SDG Engmnt EUR Z PF Acc	IE00BD0PCC14	3,16	-	-

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