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Optomoni-ui (0P0000NPVA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 151,12M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXG0

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000NPVA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optomoni-UI (0P0000NPVA). Les informations sur le portefeuille de Optomoni-UI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,220	2,550	0,330
Actions	95,390	95,390	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	2,370	2,900	0,530

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,833	14,917
Cours/Valeur comptable	2,042	2,040
Cours/Ventes	1,365	1,368
Cours/Flux de trésorerie	5,743	8,516
Rendement de dividende	2,571	2,958
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,238	10,614

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,270	16,702
Technologie	15,630	15,316
Conso / Cycliques	14,630	12,519
Industrielles	12,200	14,375
Santé	11,280	11,973
Consommation Défensive	8,390	8,646
Matériaux de base	6,590	6,448
Energie	4,470	4,910
Services de Communication	3,570	5,868
Services publics	2,700	4,449
Immobilier	2,270	2,639

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	12,35	177,30	+0,60%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10,06	550,89	+0,51%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	10,03	140,22	+0,49%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	9,49	8.236,0	+0,42%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	6,10	7.348,0	+0,71%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	6,08	79,70	+0,82%
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS	IE00B23D8S39	4,21	2.518,72	+0,61%
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	4,02	-	-
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,84	23,65	+0,17%
Source JPX-Nikkei 400 EUR Hedged	IE00BVGC6645	2,77	29,06	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	7,11B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	774,13M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	774,13M	2,55	-0,96	10,84

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USD/CAD	1,3682	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	155,76	+0,31	+0,20%

Pétrole brut WTI	79,84	+0,58	+0,73%
Pétrole Brent	84,39	+0,51	+0,61%
Or	2.380,05	+39,75	+1,70%
Gasoil Londres	762,38	-1,50	-0,20%
Nickel	19.011,00	-22,00	-0,12%
Argent	28,885	+0,520	+1,83%
Gaz naturel	2,312	+0,011	+0,48%

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