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Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações Div 114 (0P0000U4C1)

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25/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,44B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Fundação Cesp

ISIN: BRDIV6CTF003

S/N: 11.817.139/0001-49

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000U4C1). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,420	0,830	0,410
Actions	89,920	89,920	0,000
Oblig.	7,390	7,390	0,000
Autre	2,260	2,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,000	10,154
Cours/Valeur comptable	1,361	1,401
Cours/Ventes	0,953	1,338
Cours/Flux de trésorerie	3,612	16,428
Rendement de dividende	7,626	5,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,599	15,291

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	23,510	23,392
Services Financiers	19,130	14,375
Industrielles	16,430	11,080
Energie	11,840	14,708
Conso / Cycliques	11,540	12,275
Matériaux de base	7,040	17,141
Services de Communication	4,970	2,677
Santé	4,820	6,501
Consommation Défensive	0,720	11,746

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
F Cesp Dividendos 114 FIA	-	100,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,00	4.343,700	+0,00%

Autres Fonds Principaux par Fundação Cesp

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11,75B	8,99	11,94	9,23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10,13B	5,37	7,31	11,89
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8,13B	6,37	8,00	12,66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6,44B	5,42	7,50	11,49
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4,76B	5,11	7,36	10,83

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France 40 Futures	7.186,3	+26,1	+0,36%
US 500	6.007,9	+9,2	+0,15%
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