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Imgp Global Diversified Income I Eur Hp (0P0000JPXG)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,45M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

ISIN: LU0335769435

Catégorie d'actif: Action

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0P0000JPXG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified I EUR PF (0P0000JPXG). Les informations sur le portefeuille de OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified I EUR PF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,600	12,910	0,310
Actions	25,820	26,050	0,230
Oblig.	57,960	61,450	3,490
Autre	3,620	3,620	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,540	16,411
Cours/Valeur comptable	4,301	2,476
Cours/Ventes	3,446	1,842
Cours/Flux de trésorerie	15,589	10,152
Rendement de dividende	1,214	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,269	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,960	20,453
Services Financiers	21,780	15,288
Conso / Cycliques	10,680	12,352
Industrielles	9,710	11,985
Matériaux de base	9,380	6,800
Services de Communication	9,210	7,527
Santé	6,780	12,604
Consommation Défensive	3,530	7,852
Immobilier	0,740	3,014
Services publics	0,710	3,158
Energie	0,510	3,351

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	8,66	-	-
Council of Europe Development Bank 3%	-	4,35	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	-	4,34	-	-
Inter-American Development Bank 4.5%	-	4,18	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	3,91	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,62	52,51	+1,29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	3,28	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	3,17	-	-
iMGP Stable Return R USD	LU1726319913	3,09	-	-
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par iM Global Partner Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0821216685	14,99M	8,26	3,54	3,91
OYSTER S Multi Asset Diversified C	7,35M	6,55	-4,28	1,06
OYSTER S Multi Asset Diversified N	4,14M	5,79	-5,04	0,26
OYSTER S Multi Asset Diversified R	528,16K	7,11	-3,64	1,60
LU0747343910	1,22M	-0,88	-15,08	-

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