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Globalaccess Asia Pacific (ex-japan) Fund M Dis Usd (0P000024AZ)

Irlande

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20/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,9M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VBZ33

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific (0P000024AZ). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,210	9,180	7,970
Actions	98,130	98,130	0,000
Oblig.	0,670	0,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,018	14,028
Cours/Valeur comptable	1,363	1,892
Cours/Ventes	1,289	1,811
Cours/Flux de trésorerie	7,334	8,417
Rendement de dividende	2,952	3,285
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,472	11,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,880	23,641
Services Financiers	20,840	22,120
Conso / Cycliques	15,210	13,610
Industrielles	8,880	7,881
Services de Communication	7,830	7,931
Matériaux de base	7,040	6,015
Consommation Défensive	5,400	7,297
Immobilier	4,130	3,844
Santé	3,800	6,787
Energie	3,060	3,254
Services publics	1,940	2,481

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,18	1.010,00	-1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,33	404,60	-0,74%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,84	56.500	+0,18%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1,94	417,105	-0,75%
GAIL Ltd	INE129A01019	1,84	190,32	+1,07%
HDFC Bank	INE040A01034	1,72	1,736.65	-0.26%
Aia Group	HK0000069689	1,69	56,50	-0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	1,65	1,274.00	+1.88%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,58	40,000	+1,24%
CSL	AU000000CSL8	1,50	277,40	+1,35%

Principaux Fonds d’Actions par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emerging Market Equity Fund I USD A	834,6M	10,45	-0,14	-
Emerging Market Equity Fund M USD A	834,6M	10,53	0,00	3,80
Emerging Market Equity Fund M USD D	834,6M	10,57	0,02	3,81
Emerging Market Equity Fund B Acc U	834,6M	10,30	-0,30	3,49
Emerging Market Equity Fund A USD A	834,6M	10,09	-0,53	3,24

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