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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Luxembourg

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Les informations sur le portefeuille de PARIUM - Dynamic Fund P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,640	13,100	7,460
Actions	94,360	94,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,005	16,697
Cours/Valeur comptable	1,572	2,510
Cours/Ventes	0,730	1,793
Cours/Flux de trésorerie	7,361	10,617
Rendement de dividende	3,957	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,250	11,151

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,420	10,856
Services Financiers	16,360	14,793
Consommation Défensive	13,890	7,383
Santé	12,750	12,870
Services de Communication	8,690	7,161
Technologie	8,180	20,930
Industrielles	7,000	11,993
Matériaux de base	6,070	5,740
Immobilier	4,240	3,357
Services publics	1,400	3,027

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	10,88	0,00%
Nestlé	CH0038863350	5,98	76,36	+0,69%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,30	+3,77%
BlackRock	US09290D1019	3,59	1.019,45	-0,68%
Danone	FR0000120644	3,51	64,54	+0,40%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	52.330	+0.10%
Telenor	NO0010063308	2,97	131,00	+0,92%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,85	29,910	+0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	252,50	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	579,5M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	579,5M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	559,04M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,04M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	148,97M	6,10	0,92	7,23

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