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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

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06/11 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 30,46M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Axxion S.A.
ISIN:  LU0425671830 
Catégorie d'actif:  Action
PARIUM - Dynamic Fund P 80,100 +0,970 +1,23%

0P0000MUVM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Les informations sur le portefeuille de PARIUM - Dynamic Fund P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 5,640 13,100 7,460
Actions 94,360 94,360 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,005 16,703
Cours/Valeur comptable 1,572 2,504
Cours/Ventes 0,730 1,783
Cours/Flux de trésorerie 7,361 10,549
Rendement de dividende 3,957 2,419
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,250 11,136

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 21,420 10,816
Services Financiers 16,360 14,719
Consommation Défensive 13,890 7,465
Santé 12,750 12,978
Services de Communication 8,690 7,121
Technologie 8,180 20,742
Industrielles 7,000 12,006
Matériaux de base 6,070 5,775
Immobilier 4,240 3,328
Services publics 1,400 3,074

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Great Eagle BMG4069C1486 5,99 10,98 -1,44%
  Nestlé CH0038863350 5,98 77,60 -0,51%
  Digital China BMG2759B1072 3,61 3,09 +3,34%
  BlackRock US09290D1019 3,59 1.036,35 -1,66%
  Danone FR0000120644 3,51 64,70 +0,06%
  Mercedes Benz Group DE0007100000 3,13 51,480 -1,11%
  Telenor NO0010063308 2,97 133,50 -0,30%
Nordea Bank AB SE0000427361 2,94 - -
  Deutsche Tel. DE0005557508 2,85 28,087 +0,20%
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,80 265,00 +0,95%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0329325095 577,96M 9,03 4,31 7,99
  LU1272153831 577,96M 9,74 5,14 -
  Squad Capital Squad Makro N 552,33M 5,87 4,38 7,19
  Squad Capital Squad Makro Seed 552,33M 6,82 5,39 8,42
  Squad Capital Squad Value B 150,78M 6,10 0,92 7,23
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