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Partners Group Global Value Sicav I Eur Acc (0P0000KCR9)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 7,89B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286628747

Catégorie d'actif: Action

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0P0000KCR9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Partners Group Global Value SICAV I (0P0000KCR9). Les informations sur le portefeuille de Partners Group Global Value SICAV I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,030	14,100	1,070
Actions	1,120	1,120	0,000
Oblig.	10,970	10,970	0,000
Privilégiées	0,640	0,640	0,000
Autre	74,240	77,450	3,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,899
Cours/Valeur comptable	-	1,676
Cours/Ventes	-	1,863
Cours/Flux de trésorerie	-	12,496
Rendement de dividende	-	3,736
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	19,143

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	13,922	3,854
Corporate	11,613	4,860
Produit dérivé	-0,893	0,668

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 360

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Partners Group Glbl Value SICAV R		7,89B	1,89	6,70	9,33
	LU1157260305		7,89B	2,05	7,22	-

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France 40 Futures	7.546,0	+25,5	+0,34%
US 500	5.431,2	-0,4	-0,01%
S&P 500 VIX Futures	14,38	-0,03	-0,23%
DAX	18.042,15	+21,66	+0,12%
S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%

Aurora Cannabis	7,870	-0,270	-3,32%
Meta Platforms	504,16	+0,56	+0,11%
Amazon.com	183,66	-0,17	-0,09%
Apple	212,49	-1,75	-0,82%
Tesla	178,01	-4,46	-2,44%
Société Générale	22,28	+0,13	+0,59%
TotalEnergies SE	62,06	+0,64	+1,04%

EUR/USD	1,0716	+0,0016	+0,15%
EUR/CHF	0,9564	+0,0032	+0,34%
GBP/USD	1,2672	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8456	+0,0019	+0,23%
EUR/TRY	35,2070	+0,1251	+0,36%
USD/CAD	1,3742	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	157,76	+0,40	+0,25%

Pétrole brut WTI	78,33	+0,28	+0,36%
Pétrole Brent	82,89	+0,27	+0,33%
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Gasoil Londres	764,63	+3,13	+0,41%
Nickel	17.379,00	-196,00	-1,12%
Argent	29,352	-0,120	-0,41%
Gaz naturel	2,827	-0,054	-1,87%

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