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Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc (0P0000JN75)

Luxembourg

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30/09 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,02B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286629125

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Partners Group Global Value SICAV R (0P0000JN75). Les informations sur le portefeuille de Partners Group Global Value SICAV R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,030	14,100	1,070
Actions	1,120	1,120	0,000
Oblig.	10,970	10,970	0,000
Privilégiées	0,640	0,640	0,000
Autre	74,240	77,450	3,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,649
Cours/Valeur comptable	-	2,021
Cours/Ventes	-	2,183
Cours/Flux de trésorerie	-	13,109
Rendement de dividende	-	3,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	40,502

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	13,922	4,107
Corporate	11,613	5,174
Produit dérivé	-0,893	0,746

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 360

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8,37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2,70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2,26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2,20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2,04	-	-
Allied Universal	-	2,02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1,85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1,81	-	-
Vermaat	-	1,49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8,02B	5,10	4,49	9,39
	LU1157260305		8,02B	3,06	4,21	-

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France 40 Futures	7.365,9	-106,1	-1,42%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	15,50	-0,14	-0,90%
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S&P 500	5.995,5	+22,4	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%

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TotalEnergies SE	56,84	-0,90	-1,56%

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Gaz naturel	2,665	-0,028	-1,04%

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