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Partners Group Global Value Sicav R Eur Acc (0P0000JN75)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286629125

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000JN75

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31/05/2024	352,910	352,910	352,910	352,910	-0,47%
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29/03/2024	354,380	354,380	354,380	354,380	1,90%
29/02/2024	347,780	347,780	347,780	347,780	-0,10%
31/01/2024	348,130	348,130	348,130	348,130	0,03%
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31/01/2023	334,077	334,077	334,077	334,077	0,40%
31/12/2022	332,738	332,738	332,738	332,738	0,99%
31/10/2022	329,479	329,479	329,479	329,479	-0,06%
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31/03/2022	335,001	335,001	335,001	335,001	1,98%
28/02/2022	328,500	328,500	328,500	328,500	-0,05%
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31/12/2021	330,820	330,820	330,820	330,820	-6,26%
31/05/2024	352,910	352,910	352,910	352,910	-0,47%

Le + haut: 354,590

Le + bas: 320,240

Différence: 34,350

Moyenne: 339,405

Variation %: -0,474

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