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Bnp Paribas Funds Aqua I Capitalisation (0P00016CH3)

Luxembourg

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369,600 -2,820 -0,76%

25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,67B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135952

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016CH3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3). Les informations sur le portefeuille de Parvest Aqua I-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,940	0,940	0,000
Actions	99,060	99,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,682	21,289
Cours/Valeur comptable	3,192	3,100
Cours/Ventes	1,728	1,676
Cours/Flux de trésorerie	12,330	11,767
Rendement de dividende	2,041	1,937
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,504	10,004

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	64,580	58,764
Services publics	14,630	15,676
Matériaux de base	14,310	7,483
Santé	4,550	9,937
Technologie	1,570	5,005
Conso / Cycliques	0,370	4,147

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
American Water Works	US0304201033	4,29	120,78	-0,63%
Veolia	FR0000124141	4,18	29,04	+0,45%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,56	414,000	+0,19%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,47	2.458,0	+0,66%
IDEX	US45167R1041	3,39	220,62	-1,19%
AO Smith	US8318652091	3,30	83,15	+0,40%
Pentair	IE00BLS09M33	3,28	79,96	+0,96%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3,00	17.100,0	+1,70%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,91	1.038,50	+0,83%
Georg Fischer	CH1169151003	2,82	64,55	+2,70%

Principaux Fonds d’Actions par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Equity World Technology Classic Cae	4,17B	13,32	13,79	19,99
Equity World Technology Classic Dis	4,17B	13,32	13,79	19,99

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