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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P0000UZQO)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,59B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P0000UZQO). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	129,470	196,750	67,280

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	31,802	21,276
Cours/Valeur comptable	5,483	3,390
Cours/Ventes	3,861	2,556
Cours/Flux de trésorerie	23,781	15,154
Rendement de dividende	0,408	1,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,363	12,144

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	129,275	73,091
Liquidités	-29,477	11,525
Corporate	0,202	3,865

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,26	103,590	-0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,01	100,490	-0,28%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,80	97,300	+0,05%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,50	100,050	-0,28%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	102,530	-0,18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	92,77	-0,18%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,81	106,550	-0,25%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	12,27B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999,24M	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999,24M	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999,24M	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999,24M	6,00	-1,43	2,36

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