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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond I Capitalisation (0P0000V18V)

Luxembourg

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25/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 185,95M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio (0P0000V18V). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Inflation-Linked I-Capitalisatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,850	172,520	64,670

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	107,764	102,659
Liquidités	-7,835	10,533
Produit dérivé	-0,011	1,661
Corporate	0,082	0,219

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16,69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,89	101,560	-0,12%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10,75	100,25	+0,44%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8,96	105,200	+0,10%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,73	93,840	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,73	86,500	-0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,83	97,24	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,67	108,370	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,54	97,500	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	13,61B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,61B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,61B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	998,83M	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	998,83M	6,35	-2,05	2,44

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France 40 Futures	7.187,5	-60,6	-0,84%
US 500	6.023,0	+35,6	+0,60%
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