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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 253,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	215,080	528,570	313,490
Convertibles	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	110,132	23,518
Cours/Valeur comptable	2,158	1,856
Cours/Ventes	3,096	1.423,860
Cours/Flux de trésorerie	-	6,372
Rendement de dividende	4,216	4,700
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,395

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	103,522	64,145
Produit dérivé	40,971	79,898
Titrisé	59,034	13,982
Corporate	11,557	49,111
Liquidités	-115,331	41,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 893

Nombre de positions vendeuses: 297

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63,02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44,87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17,74	102,100	+0,59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7,06	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,54B	3,53	2,21	0,44

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