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Bnp Paribas Funds Global Convertible I Rh Nok Capitalisation (0P0000YSSU)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 506,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823395313

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Convertible Bond World I RH NOK Capitalisa (0P0000YSSU). Les informations sur le portefeuille de Parvest Convertible Bond World I RH NOK Capitalisa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,610	24,700	21,090
Actions	3,570	4,280	0,710
Oblig.	1,640	3,210	1,570
Convertibles	91,180	91,180	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,833	23,954
Cours/Valeur comptable	4,332	3,657
Cours/Ventes	2,876	2,432
Cours/Flux de trésorerie	15,686	10,568
Rendement de dividende	1,432	1,943
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,785	10,967

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,821	91,420
Liquidités	3,613	8,606

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4,83	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3,29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,41	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,83	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,57	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,55	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,49	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,45	-	-
Datadog Inc 0%	-	1,43	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,40	-	-

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9448	+0,0027	+0,29%
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