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Bnp Paribas Funds Euro Money Market X Capitalisation (0P00001VLD)

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25/06 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,54B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107103839

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Money Market Euro X Capitalisation (0P00001VLD). Les informations sur le portefeuille de Parvest Money Market Euro X Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	93,690	93,710	0,020
Oblig.	6,310	44,200	37,890

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,073	10,029
Cours/Valeur comptable	1,630	2,006
Cours/Ventes	1,236	1,515
Cours/Flux de trésorerie	-	9,796
Rendement de dividende	5,667	4,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,428

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	93,673	35,206
Gouvernement	0,042	32,507
Corporate	6,286	26,509

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 79

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
EURO	-	8,69	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2,78	-	-
Barclays Bank plc 3.91%	FR0128538800	1,66	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2867158185	1,63	-	-
Johnson Controls International PLC 0%	XS2855375924	1,63	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128657337	1,63	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2853500697	1,63	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 0%	XS2843722807	1,14	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1,14	-	-
ING Bank N.V. 3.91%	FR0128251115	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,54B	3,53	2,21	0,44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,54B	3,56	2,25	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40

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