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Payden Managed Income Fund Si Class (PKBIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 78,26M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Paydenfunds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX). Les informations sur le portefeuille de Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	68,50	104,49	35,99
Actions	0,70	0,70	0,00
Oblig.	30,36	92,65	62,29
Convertibles	0,31	0,31	0,00
Privilégiées	0,14	0,14	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,04	13,38
Cours/Valeur comptable	2,73	1,79
Cours/Ventes	2,70	1,50
Cours/Flux de trésorerie	10,36	8,52
Rendement de dividende	2,26	3,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,72	14,69

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	63,98	12,88
Titrisé	41,97	29,02
Corporate	39,45	41,87
Produit dérivé	0,01	9,09
Gouvernement	-46,49	21,48

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 336

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,18	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN822	2,98	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,13	109,47	-0,26%
United States Treasury Bills 5.23702%	-	1,78	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1,39	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0,95	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.74884%	-	0,79	-	-
Santander Bank National Association 11.91%	-	0,77	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 9.24884%	-	0,76	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 8.49884%	-	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Paydenfunds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Payden Limited Maturity	553,03M	5,18	3,96	2,22
Payden Emerging Markets Bond SI	539,02M	7,45	-0,46	2,98
Payden Low Duration Fund	521M	4,36	2,06	1,83
Payden Emerging Markets Bond	282,31M	0,74	-2,32	2,76
Payden Core Bond	265,88M	-2,86	-3,26	1,47

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France 40 Futures	7.187,8	+0,5	+0,01%
US 500	6.022,9	+1,3	+0,02%
S&P 500 VIX Futures	15,27	+0,02	+0,10%
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S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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EUR/CHF	0,9286	-0,0013	-0,14%
GBP/USD	1,2588	+0,0020	+0,16%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
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USD/CAD	1,4058	+0,0006	+0,04%
USD/JPY	152,05	-1,04	-0,68%

Pétrole brut WTI	69,11	+0,34	+0,49%
Pétrole Brent	72,65	+0,33	+0,46%
Or	2.673,11	+26,81	+1,01%
Gasoil Londres	680,62	-0,13	-0,02%
Nickel	16.000,50	-190,00	-1,17%
Argent	31,163	+0,331	+1,07%
Gaz naturel	3,352	-0,130	-3,73%

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