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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,89M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000188L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Les informations sur le portefeuille de Payden US Core Bond Fund USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,130	3,690	1,560
Oblig.	97,730	131,980	34,250
Privilégiées	0,150	0,150	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	30,317	25,650
Corporate	32,587	41,104
Titrisé	32,356	33,340
Municipale	2,610	0,885
Liquidités	2,128	12,564

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 317

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,20	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,51	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,81	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Payden & Rygel Global Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	5,40	2,44	2,55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488,82M	3,79	1,62	1,68
Payden Global High Yield Bond Fund	139,48M	6,95	3,12	4,47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99,03M	1,23	-5,03	1,91
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,31M	1,45	-2,46	1,56

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.017,1	-20,8	-0,34%
S&P 500 VIX Futures	16,20	+0,21	+1,33%
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