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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Les informations sur le portefeuille de Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,470	4,670	0,200
Oblig.	93,660	93,660	0,000
Autre	1,870	2,550	0,680

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,817	49,111
Liquidités	3,729	41,024
Produit dérivé	1,703	79,898

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426,58M	1,51	-1,86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,69M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,73M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46,7M	0,81	-4,11	-0,87
LU0388324252	23,36M	12,95	2,87	0,61

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