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Pender Value A (0P0000Z6II)

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02/07 - Fermé. Devise en CAD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 105,61M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Penderfund Capital Management Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000Z6II Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Les informations sur le portefeuille de Pender Value Fund Series A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	103,520	103,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,264	14,972
Cours/Valeur comptable	1,993	2,132
Cours/Ventes	1,231	1,221
Cours/Flux de trésorerie	8,989	9,412
Rendement de dividende	0,835	2,389
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,348	11,689

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	49,170	19,455
Services Financiers	13,540	10,683
Industrielles	9,290	17,804
Energie	6,240	5,423
Conso / Cycliques	4,960	13,751
Santé	4,240	11,726
Consommation Défensive	3,870	10,592
Services de Communication	3,390	5,503
Matériaux de base	2,920	4,220
Immobilier	2,390	2,533

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Copperleaf Technologies Inc	-	6,03	-	-
Sangoma Technologies	CA80100R4089	5,11	6,34	-6,21%
Burford	GG00BMGYLN96	4,97	1.000,00	+0,30%
PAR Technology	US6988841036	4,69	46,21	+1,94%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4,65	1,1200	+9,80%
Dye & Durham	CA2674881040	4,60	12,65	+2,68%
CCL Industries	CA1249003098	4,35	70,67	-1,77%
Interactive Brokers	US45841N1072	4,35	127,70	+0,75%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4,12	-	-
Thinkific Labs	CA8841211045	4,08	3,74	+0,54%

Principaux Fonds d’Actions par Penderfund Capital Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Pender Small Cap Opportunities Fd F	310,94M	18,61	-2,09	11,54
Pender Small Cap Opportunities Fd A	310,94M	18,09	-3,12	10,37
Pender Value Fund Series F	105,61M	16,65	-7,54	5,82

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S&P 500	5.509,01	+33,92	+0,62%
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