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Penn Series Funds, Inc. Small Cap Value Fund (0P00003CXM)

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18/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 148,32M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Penn

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00003CXM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Penn Series Fund Small Cap Value (0P00003CXM). Les informations sur le portefeuille de Penn Series Fund Small Cap Value incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,440	0,680	0,240
Actions	99,560	99,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,535	14,932
Cours/Valeur comptable	1,414	1,829
Cours/Ventes	1,247	1,168
Cours/Flux de trésorerie	6,141	7,795
Rendement de dividende	2,803	1,665
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,153	13,032

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,220	15,931
Industrielles	14,870	19,776
Conso / Cycliques	10,470	12,575
Technologie	9,980	14,674
Immobilier	9,880	6,434
Energie	8,740	5,743
Matériaux de base	6,910	5,408
Santé	6,180	11,333
Consommation Défensive	3,410	4,361
Services publics	3,330	2,874
Services de Communication	1,010	2,186

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Meritage	US59001A1025	1,48	162,87	-0,70%
SPX Corp	US78473E1038	1,25	143,59	+2,81%
Ufp Industries	US90278Q1085	1,19	115,39	+0,32%
Site Centers	US82981J1097	1,17	14,46	+0,70%
ASGN	US00191U1025	1,17	88,65	+1,86%
Physicians Realty Trust	US71943U1043	1,08	-	-
Arcosa	US0396531008	1,06	83,42	-1,29%
Terreno	US88146M1018	1,06	57,93	-0,46%
iShares Russell 2000 Value	US4642876308	1,03	149,61	-0,22%
Acadia	US0042391096	0,99	17,29	+0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Penn

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,18B	4,78	5,81	10,19
Penn Series Fund Index 500	786,26M	11,14	9,25	12,35
Penn Series International Equity	250,88M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Real Estate Securities	105,1M	-4,55	4,60	7,66
Penn Series Fund Small Cap Growth F	99,78M	-1,76	-1,47	9,05

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USD/JPY	158,99	+0,09	+0,06%

Pétrole brut WTI	81,30	+0,01	+0,01%
Pétrole Brent	85,71	0,00	0,00%
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