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Perpetual High Grade Floating Rate Fund Class R Units (LP68092203)

Sydney

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Rating de Morningstar:
Actif total: 211,12M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05620

Catégorie d'actif: Obligation

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LP68092203 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Perpetual High Grade Treasury Fund Class R (LP68092203). Les informations sur le portefeuille de Perpetual High Grade Treasury Fund Class R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,580	6,580	0,000
Oblig.	93,420	93,420	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,334	26,500
Titrisé	43,795	27,796
Liquidités	6,583	5,137
Gouvernement	1,288	13,869

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 157

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051306	2,05	-	-
Bank of Nova Scotia 5.2163%	AU3FN0065678	1,98	-	-
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	1,93	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited ATF Triton Trust No.8 in respect of Bond	AU3FN0051298	1,89	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2020-1 Sme 5.905%	AU3FN0055729	1,81	-	-
ANZ National International Ltd ANOTI 4 29-Sep-2025	XS1294519043	1,76	114,779	0,00%
Bank Of Queensland Ltd. 5.5436%	AU3FN0077798	1,69	-	-
Pepper Residential Securities Trust No. 38 5.7984%	AU3FN0080230	1,62	-	-
Firstmac Fiduciary Services Pty Ltd AS Trustee For The Trust In Respect Of	AU3FN0084703	1,53	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 Auto 5.8956	AU3FN0077640	1,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Perpetual Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AU60PER02601	1,81B	5,42	4,30	3,64
Perpetual High Grade Treasury	211,12M	4,65	3,82	3,03
Perpetual Wholesale Dynamic Fixed I	25,62M	4,58	2,02	3,11

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France 40 Futures	7.360,1	-12,4	-0,17%
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S&P 500 VIX Futures	19,43	-0,02	-0,10%
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S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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