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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxembourg

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631,110 -2,450 -0,39%

06:00:00 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 413,59M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000295K

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27/11/2024	631,110	631,110	631,110	631,110	-0,39%
26/11/2024	633,560	633,560	633,560	633,560	0,85%
25/11/2024	628,230	628,230	628,230	628,230	1,51%
22/11/2024	618,880	618,880	618,880	618,880	1,47%
21/11/2024	609,930	609,930	609,930	609,930	0,03%
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19/11/2024	608,050	608,050	608,050	608,050	0,32%
18/11/2024	606,120	606,120	606,120	606,120	-0,53%
15/11/2024	609,370	609,370	609,370	609,370	0,49%
14/11/2024	606,420	606,420	606,420	606,420	-1,15%
13/11/2024	613,500	613,500	613,500	613,500	-1,62%
12/11/2024	623,600	623,600	623,600	623,600	2,56%
11/11/2024	608,050	608,050	608,050	608,050	0,69%
08/11/2024	603,890	603,890	603,890	603,890	-0,18%
07/11/2024	605,000	605,000	605,000	605,000	5,24%
06/11/2024	574,860	574,860	574,860	574,860	1,71%
05/11/2024	565,210	565,210	565,210	565,210	-0,90%
04/11/2024	570,370	570,370	570,370	570,370	-1,89%
31/10/2024	581,330	581,330	581,330	581,330	-0,62%
30/10/2024	584,960	584,960	584,960	584,960	-0,45%
29/10/2024	587,580	587,580	587,580	587,580	1,02%
28/10/2024	581,630	581,630	581,630	581,630	-0,76%

Le + haut: 633,560

Le + bas: 565,210

Différence: 68,350

Moyenne: 602,790

Variation %: 7,687

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