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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur I Acc (0P0000295K)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 404,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152606

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P0000295K

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
27/12/2024	623,480	623,480	623,480	623,480	1,25%
23/12/2024	615,790	615,790	615,790	615,790	0,46%
20/12/2024	612,980	612,980	612,980	612,980	-0,62%
19/12/2024	616,810	616,810	616,810	616,810	-1,67%
18/12/2024	627,270	627,270	627,270	627,270	-1,34%
17/12/2024	635,810	635,810	635,810	635,810	0,42%
16/12/2024	633,180	633,180	633,180	633,180	-0,73%
13/12/2024	637,840	637,840	637,840	637,840	-0,80%
12/12/2024	643,010	643,010	643,010	643,010	1,06%
11/12/2024	636,280	636,280	636,280	636,280	0,26%
10/12/2024	634,620	634,620	634,620	634,620	-0,92%
09/12/2024	640,530	640,530	640,530	640,530	0,36%
06/12/2024	638,220	638,220	638,220	638,220	0,10%
05/12/2024	637,570	637,570	637,570	637,570	0,65%
04/12/2024	633,440	633,440	633,440	633,440	-0,20%
03/12/2024	634,690	634,690	634,690	634,690	-0,20%
02/12/2024	635,970	635,970	635,970	635,970	0,79%
29/11/2024	631,000	631,000	631,000	631,000	0,54%
28/11/2024	627,590	627,590	627,590	627,590	-0,56%

Le + haut: 643,010

Le + bas: 612,980

Différence: 30,030

Moyenne: 631,373

Variation %: -1,209

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