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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Private Equity Eur P Acc (0P000022Q5)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 366,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000022Q5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5). Les informations sur le portefeuille de Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,070	0,090	0,020
Actions	81,200	81,200	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,240	0,240	0,000
Autre	18,480	18,610	0,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,104	12,743
Cours/Valeur comptable	1,841	1,685
Cours/Ventes	2,670	1,912
Cours/Flux de trésorerie	18,969	12,374
Rendement de dividende	3,927	3,753
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,546	19,275

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	93,920	81,493
Santé	2,790	3,073
Services de Communication	2,310	1,819
Industrielles	0,510	3,892
Technologie	0,170	6,052
Matériaux de base	0,160	0,776
Conso / Cycliques	0,080	1,565
Immobilier	0,030	0,630
Consommation Défensive	0,020	0,494

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KKR & Co	US48251W1045	9,73	102,88	-0,92%
3I Group	GB00B1YW4409	8,83	2.863,00	-0,76%
Blackstone	US09260D1072	8,08	120,50	+0,98%
Partners Group	CH0024608827	6,93	1.208,00	-0,21%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	6,56	2.310,00	-1,28%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4,76	116,18	-0,51%
Ares Management	US03990B1017	4,60	140,29	-1,88%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4,14	481,00	+0,21%
EQT AB	SE0012853455	3,97	318,00	-0,84%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3,63	19,520	+0,15%

Principaux Fonds d’Actions par Partners Group AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0263855479	540,06M	-1,68	3,00	5,23
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	366,32M	9,86	10,85	14,23
LU1366033964	110,52M	4,36	0,84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	52,33M	2,06	5,08	6,29
LU1870289573	680,12M	9,43	4,23	-

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