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Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,74B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0295585748

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phaidros Funds - Balanced A (0P0000KLVB). Les informations sur le portefeuille de Phaidros Funds - Balanced A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,390	2,390
Actions	62,710	62,710
Oblig.	29,990	29,990
Convertibles	1,340	1,340
Privilégiées	0,790	0,790
Autre	2,770	2,770

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,735	16,411
Cours/Valeur comptable	4,592	2,476
Cours/Ventes	3,460	1,842
Cours/Flux de trésorerie	14,457	10,152
Rendement de dividende	1,388	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,021	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,690	20,453
Conso / Cycliques	21,500	12,352
Santé	14,380	12,604
Services Financiers	11,210	15,288
Consommation Défensive	9,590	7,852
Services de Communication	7,290	7,527
Industrielles	6,440	11,985
Matériaux de base	3,070	6,800
Energie	2,830	3,351

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MercadoLibre	US58733R1023	3,29	2,005.00	+1.87%
Alphabet A	US02079K3059	2,97	164,76	-1,71%
JPMorgan	US46625H1005	2,92	248,55	+1,55%
Booking	US09857L1089	2,90	5.177,15	-0,65%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,77	83,51	+2,20%
Amazon.com	US0231351067	2,72	197,12	-0,64%
Novartis	CH0012005267	2,69	93.68	+2.32%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,57	342,02	+1,86%
Mastercard	US57636Q1040	2,37	520,86	+1,12%
SS&Cs	US78467J1007	2,11	76,12	+1,28%

Principaux Fonds d’Actions par Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	8,20	2,31	6,87
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	8,22	2,33	6,74

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