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Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,71B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0759896797

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phaidros Funds - Balanced D (0P0000VW80). Les informations sur le portefeuille de Phaidros Funds - Balanced D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,740	3,740
Actions	63,150	63,150
Oblig.	28,590	28,590
Convertibles	1,330	1,330
Privilégiées	0,570	0,570
Autre	2,620	2,620

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,457	16,302
Cours/Valeur comptable	4,657	2,489
Cours/Ventes	3,521	1,849
Cours/Flux de trésorerie	14,608	10,170
Rendement de dividende	1,376	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,711	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,050	20,522
Conso / Cycliques	22,340	12,446
Services Financiers	12,000	15,304
Santé	10,750	12,603
Consommation Défensive	9,060	7,664
Industrielles	8,110	12,036
Services de Communication	6,980	7,466
Matériaux de base	2,930	6,878
Energie	2,770	3,369

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Booking	US09857L1089	3,39	5,048.59	+1.37%
MercadoLibre	US58733R1023	3,31	1,720.36	+3.26%
JPMorgan	US46625H1005	3,24	237,60	+1,99%
Amazon.com	US0231351067	2,89	224,92	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	191,41	+1,54%
Salesforce Inc	US79466L3024	2,85	343.65	+2.21%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,62	81,06	+0,09%
Novartis	CH0012005267	2,57	87,44	+0,83%
Mastercard	US57636Q1040	2,45	528,03	+0,91%
SS&Cs	US78467J1007	2,30	75,82	+2,09%

Principaux Fonds d’Actions par Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced A	1,71B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,71B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced E	1,71B	12,15	3,58	6,88
Phaidros Funds Balanced F	1,71B	12,31	3,80	7,02
Phaidros Funds Balanced C	1,71B	12,16	3,59	6,76

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