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Phaidros Funds - Conservative D (0P0000ZAMU)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0948471684

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZAMU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phaidros Funds - Conservative D (0P0000ZAMU). Les informations sur le portefeuille de Phaidros Funds - Conservative D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,890	10,890
Actions	28,500	28,500
Oblig.	57,820	57,820
Autre	2,800	2,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,086	15,066
Cours/Valeur comptable	4,655	2,127
Cours/Ventes	2,530	1,420
Cours/Flux de trésorerie	15,789	9,039
Rendement de dividende	1,303	3,010
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,046	10,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,450	16,489
Santé	18,490	12,543
Conso / Cycliques	17,520	11,305
Services de Communication	6,840	6,232
Industrielles	6,320	14,360
Services Financiers	5,980	16,815
Consommation Défensive	5,970	8,110
Energie	5,810	4,991
Matériaux de base	4,490	6,289
Services publics	0,140	4,642

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,80	69,06	-0,65%
Eli Lilly	US5324571083	2,16	820,34	+0,65%
Amazon.com	US0231351067	1,98	176,44	-1,60%
Alphabet A	US02079K3059	1,95	172,50	+0,23%
Czech (Republic of) 2.4%	CZ0001004253	1,79	-	-
Microsoft	US5949181045	1,75	415,13	+0,23%
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	1,68	92,000	0,00%
LVMH	FR0000121014	1,57	734,90	+0,07%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	1,54	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,40	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Phaidros Funds Balanced F	1,7B	4,61	2,97	7,12
Phaidros Funds Balanced C	1,7B	4,57	2,75	6,85
Phaidros Funds Balanced A	1,7B	4,34	2,09	6,20
Phaidros Funds Balanced B	1,7B	4,52	2,91	7,15
Phaidros Funds Balanced D	1,7B	4,33	2,10	6,25

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