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Kkp Balance Retirement Mutual Fund (PHATRABLRMF)

Thaïlande

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17/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 294,7M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH2136010000

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

PHATRABLRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phatra Balance Retirement Mutual Fund (PHATRABLRMF). Les informations sur le portefeuille de Phatra Balance Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,260	8,260
Actions	62,980	62,980
Oblig.	28,710	28,710
Autre	0,050	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,963	15,760
Cours/Valeur comptable	1,551	1,746
Cours/Ventes	0,879	1,561
Cours/Flux de trésorerie	7,817	9,375
Rendement de dividende	3,367	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,756	18,583

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,250	14,996
Conso / Cycliques	15,970	12,125
Energie	12,350	8,374
Consommation Défensive	10,680	8,569
Immobilier	10,230	18,959
Industrielles	9,550	11,802
Services de Communication	6,920	6,836
Technologie	5,920	10,138
Santé	5,650	9,348
Services publics	5,590	4,794
Matériaux de base	0,890	2,526

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.41%	TH6159035B07	4,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74382	3,67	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	3,57	208,00	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,46	58,50	-0,85%
Ratchthani Leasing Public Company Limited 4.3%	TH0697037B00	3,40	-	-
PTT PCL	TH0646010Z00	3,29	34,00	+0,74%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,00	139,50	+0,36%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,79	28,75	-1,71%
Bank of Thailand 2.39229%	TH0655A74115	2,37	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	2,33	134,00	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,2B	4,65	-0,60	2,82
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	5,61B	12,37	5,86	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,9B	-2,02	-4,45	0,96
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,83B	1,44	-1,66	3,47
Phatra Income Retirement Mutual	1,03B	0,98	2,16	2,25

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S&P 500	5.322,25	+18,98	+0,36%
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