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Kkp Dividend Equity Fund (PHATRADIVIDEND)

Thaïlande

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22/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 245,65M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3507010009

Catégorie d'actif: Action

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PHATRADIVIDEND Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phatra Dividend Equity Fund (PHATRADIVIDEND). Les informations sur le portefeuille de Phatra Dividend Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,890	1,890	0,000
Actions	98,740	98,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,547	14,976
Cours/Valeur comptable	1,016	1,737
Cours/Ventes	0,729	1,292
Cours/Flux de trésorerie	5,646	8,083
Rendement de dividende	7,148	3,679
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,288	13,622

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,130	14,306
Energie	15,870	7,251
Consommation Défensive	13,920	17,762
Immobilier	10,830	9,242
Services de Communication	8,780	7,172
Services publics	8,290	6,185
Conso / Cycliques	7,250	15,604
Technologie	4,020	7,138
Santé	3,920	10,726

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAPPE	TH5614010004	4,72	79,50	+0,95%
Osotspa	TH8752010000	4,69	20,90	0,00%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	4,37	101,00	+1,25%
Wha Utilities	TH7846010Z09	4,34	4,90	+2,51%
Thai Union	TH0450010Y08	4,34	13,70	-0,72%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,30	289,00	+1,05%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,28	131,00	+2,75%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	4,27	20,50	+0,49%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,23	5,90	+5,36%
Ratchthani Leasing	TH0697010Z03	4,08	1,75	+2,34%

Principaux Fonds d’Actions par Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7,55B	6,33	-1,80	2,71
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,65B	15,31	3,71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,56B	0,06	-5,14	0,23
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,73B	2,95	-2,62	2,67
Phatra Income Retirement Mutual	1,21B	3,19	2,60	2,35

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