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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Thaïlande

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15,673 -0,090 -0,55%

31/10 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,38B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Les informations sur le portefeuille de PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	18,540	17,570
Actions	59,230	59,230	0,000
Oblig.	37,810	43,870	6,060
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	1,960	2,660	0,700

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,621	15,867
Cours/Valeur comptable	2,261	1,725
Cours/Ventes	1,734	1,535
Cours/Flux de trésorerie	10,853	8,554
Rendement de dividende	2,544	3,763
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,467	10,606

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,770	9,765
Services Financiers	11,640	13,756
Industrielles	10,770	13,381
Santé	8,930	9,673
Conso / Cycliques	8,350	10,903
Services publics	8,110	5,019
Immobilier	6,550	16,250
Consommation Défensive	6,470	11,715
Energie	6,190	8,170
Services de Communication	6,080	7,531
Matériaux de base	3,130	2,305

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard S&P 500 ETF	-	26,79	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	6,54	174,960	-0,12%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	5,59	59,04	+0,24%
Vanguard FTSE Europe ETF	-	5,26	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	5,03	4,489	+0,17%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	4,13	17,930	-0,11%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	3,01	31,470	-0,98%
Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF	US46090F1003	2,99	-	-
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	2,22	220,58	+1,06%
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,18	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,41B	15,31	3,71	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,71B	1,16	-3,74	0,35
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,78B	3,59	-1,35	2,75
Phatra Income Retirement Mutual	1,16B	2,79	2,44	2,35
Phatra Small And Mid Cap Equity	638,95M	2,36	-2,87	-

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