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Kkp Strategic Asset Allocation Fund (PHATRASG-AA)

Thaïlande

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09/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,24B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1664010002

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

PHATRASG-AA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRASG-AA). Les informations sur le portefeuille de PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,650	22,910	19,260
Actions	56,590	56,590	0,000
Oblig.	36,430	42,730	6,300
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	3,210	3,360	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,152	15,760
Cours/Valeur comptable	2,036	1,746
Cours/Ventes	1,583	1,561
Cours/Flux de trésorerie	9,778	9,375
Rendement de dividende	2,710	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,391	18,583

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,380	10,138
Services Financiers	11,750	14,996
Immobilier	11,520	18,959
Industrielles	10,310	11,802
Conso / Cycliques	9,270	12,125
Santé	8,310	9,348
Consommation Défensive	7,490	8,569
Energie	6,100	8,374
Services publics	5,770	4,794
Services de Communication	5,660	6,836
Matériaux de base	3,440	2,526

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard S&P 500	US9229083632	22,49	478,75	+0,13%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	6,46	-	-
Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 U	LU0978624350	6,28	165,700	-0,01%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	6,01	68,94	+0,46%
Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2	LU0209137628	5,23	28,090	-1,02%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	4,92	17,430	+0,23%
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND	TH1991010006	4,52	14,609	+0,01%
Bank of Thailand	TH0655D74382	3,93	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	2,98	4,388	+0,45%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	2,89	218,71	+0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6,26B	14,48	8,06	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4,89B	-2,02	-4,45	0,96
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1,82B	1,44	-1,66	3,47
Phatra Income Retirement Mutual	1,02B	0,98	2,16	2,25
Phatra Small And Mid Cap Equity	816,64M	2,36	-2,87	-

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