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Pictet-asian Local Currency Debt I Usd (0P000060AD)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 147,26M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU0255797390 
Catégorie d'actif:  Obligation
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD 186,810 +0,350 +0,19%

0P000060AD Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (0P000060AD). Les informations sur le portefeuille de Pictet-Asian Local Currency Debt I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 141,810 183,470 41,660

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 5,304 10,465
Cours/Valeur comptable 0,361 1,120
Cours/Ventes 0,343 0,914
Cours/Flux de trésorerie - 3,963
Rendement de dividende - 3,163
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 4,085

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé 0,574 106,320
Gouvernement 135,989 68,169
Liquidités -41,126 34,110
Corporate 3,299 12,707

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 340

Nombre de positions vendeuses: 254

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Indonesia (Republic of) 6.625% IDG000023607 6,37 - -
Indonesia (Republic of) 10.5% IDG000008301 5,33 - -
  Corée du Sud 20A KR10350271C8 4,19 2,824 +2,21%
Indonesia (Republic of) 10% IDG000008004 3,78 - -
India (Republic of) 6.54% IN0020210244 3,49 - -
Philippines (Republic Of) 6.25% - 3,40 - -
Korea (Republic Of) 1.5% KR103502GA91 2,94 - -
India (Republic of) 7.54% IN0020220029 2,78 - -
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) - 2,59 - -
Philippines (Republic Of) 6.625% - 2,53 - -

Principaux Fonds Obligataires par Pictet Asset Management (Europe) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0128497889 9,87B 4,33 3,64 1,71
  LU0128496485 9,87B 4,48 3,82 1,89
  PI Emerging Local Currency Debt Z d 2,07B 5,43 2,96 1,30
  PI Emerging Local Currency Debt Z U 2,07B -0,82 1,59 0,63
  PIEmerging Debt I dy USD 1,86B 6,96 -0,94 2,47
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