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Pimco Commodityrealreturn Strategy Fund Class I-2 (PCRPX)

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Pimco

Sous-Jacent: Bloomberg Commodity TR

Catégorie d'actif: Matière première

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PCRPX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Commodity Real Return Strat P (PCRPX). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Commodity Real Return Strat P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,36	108,51	105,15
Oblig.	32,71	179,86	147,15
Privilégiées	0,11	0,11	0,00
Autre	63,82	63,82	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,50	11,21
Cours/Valeur comptable	3,54	2,90
Cours/Ventes	0,36	12,65
Cours/Flux de trésorerie	4,09	6,13
Rendement de dividende	1,85	2,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	7,47

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	5,98	58,10
Liquidités	3,12	39,94
Produit dérivé	0,16	18,35
Titrisé	32,94	18,68
Corporate	0,27	13,00

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 569

Nombre de positions vendeuses: 142

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pimco Cayman Cmdty Fd Ltd Instl	-	14,35	-	-
TRS R 5.33/91282CDC2 BPS	-	11,48	-	-
TRS R 5.33/91282CFR7 BPS	-	7,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,82	-	-
TRS R FEDL01+13.5/9128283R9 SOG	-	5,96	-	-
TRS R FEDL01+13.5/91282CAQ4 SOG	-	5,70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,42	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,26	-	-
TRS R 5.33/912828V49 BPS	-	5,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	5,01	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par PIMCO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy P	2,36B	2,91	7,57	6,35
PIMCO Commodity Real Ret Strat Inst	2,11B	4,26	0,77	2,49
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Ins	2,09B	3,01	7,71	6,47
PIMCO Commodity Real Ret Strat A	218,26M	4,20	0,30	2,00
PIMCO Commodity Real Ret Strat Admi	118,47M	4,14	0,50	2,21

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
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