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Pimco Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK)

Sydney

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865,252 +2,480 +0,29%

02/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 332,3M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: PIMCO Australia Pty Limited

ISIN: AU60ETL01160

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00007FUK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Diversified Fixed Interest Fund (0P00007FUK). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Diversified Fixed Interest Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,440	206,700	198,260
Oblig.	91,580	207,360	115,780
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	0,020	0,030	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,756	8,679
Cours/Valeur comptable	-	4,769
Cours/Ventes	0,284	1,203
Cours/Flux de trésorerie	-	7,274
Rendement de dividende	-	3,616
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,558

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	61,948	57,962
Liquidités	-1,993	37,813
Produit dérivé	-20,820	50,950
Titrisé	42,826	13,381
Corporate	17,238	22,474
Municipale	0,172	0,189

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	PIMCO Global Bond Institutional	AU60ETL01129	50,31	-	-
	PIMCO Australian Bond Fund	AU60ETL01152	49,68	995,567	+0,33%

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Australia Pty Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Cl	3,93B	0,19	-2,16	2,85
PIMCO Diversified Fixed Interest F		0,79	-1,68	2,67
PIMCO Australian Bond Fund Wholesal		1,29	-1,24	2,53
PIMCO Australian Bond Fund	1,64B	1,30	-1,22	2,57
PIMCO Global Credit Fund Wholesale		-0,21	-2,50	2,39

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
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