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Pimco Gis Income Fund Administrative Gbp (hedged) Income (0P00018JZH)

Irlande

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12/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 66,47B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD0QBF03

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018JZH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) (0P00018JZH). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,940	0,940	0,000
Oblig.	158,290	245,080	86,790
Convertibles	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,008	7,154
Cours/Valeur comptable	1,030	1,577
Cours/Ventes	0,376	0,967
Cours/Flux de trésorerie	5,346	25,454
Rendement de dividende	2,841	4,175
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,052	13,542

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	44,340	33,308
Services Financiers	42,580	88,542
Services de Communication	13,090	11,775

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,312

Nombre de positions vendeuses: 648

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,56	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,07	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,54	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,10	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,03	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,94	-	-

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