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Pimco Gis Income Fund Administrative Gbp (hedged) Income (0P00018JZH)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,15B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD0QBF03

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018JZH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) (0P00018JZH). Les informations sur le portefeuille de PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,920	0,920	0,000
Oblig.	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	5,230	6,360	1,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,348	7,573
Cours/Valeur comptable	1,185	1,677
Cours/Ventes	0,507	0,984
Cours/Flux de trésorerie	6,275	23,093
Rendement de dividende	3,206	3,928
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,544	14,300

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	9,039	97,575
Liquidités	-43,400	73,288
Titrisé	79,657	10,630
Produit dérivé	19,225	76,607
Corporate	29,475	52,940
Municipale	0,051	0,126

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6,568

Nombre de positions vendeuses: 696

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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S&P 500	6.040,04	+65,97	+1,10%
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