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Pimco Real Return Fund Class A (PRTNX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Pimco

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Real Return A (PRTNX). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Real Return A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,47	69,36	60,89
Oblig.	61,34	167,34	106,00
Privilégiées	0,08	0,08	0,00
Autre	30,92	30,92	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,50	16,03
Cours/Valeur comptable	3,54	2,25
Cours/Ventes	0,36	1,63
Cours/Flux de trésorerie	4,09	8,79
Rendement de dividende	1,85	2,83
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	16,93

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	36,98	79,51
Liquidités	8,61	16,98
Titrisé	24,65	15,62
Produit dérivé	-0,12	10,09
Corporate	0,19	6,94

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 810

Nombre de positions vendeuses: 150

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	10,20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,98	-	-
TRS R 5.49/91282CCM1 MYC	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,98	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,92	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,91	-	-
TRS R 5.49/912828Y38 MYC	-	3,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PIMCO Income Instl	100,53B	4,73	2,02	4,10
PIMCO Income P	44,98B	4,64	1,91	3,99
PIMCO Total Return Instl	36,73B	2,88	-1,99	1,81
PIMCO Income A	14,09B	4,38	1,61	3,68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,42B	3,66	0,86	3,00

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