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Ping An Hx Xiang Alloc A (001609)

Shanghai

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28/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 438,2M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Catégorie d'actif: Action

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001609 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An UOB HX Xiang Alloc A (001609). Les informations sur le portefeuille de Ping An UOB HX Xiang Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,530	12,530
Actions	24,550	24,550
Oblig.	38,330	38,330
Convertibles	7,350	7,350
Autre	17,230	17,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,408	15,980
Cours/Valeur comptable	1,219	2,003
Cours/Ventes	0,837	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,020	45,783
Rendement de dividende	4,281	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,137	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,560	13,389
Energie	18,600	10,244
Industrielles	12,700	21,324
Conso / Cycliques	11,350	12,946
Services de Communication	6,090	4,974
Matériaux de base	6,000	11,420
Technologie	4,040	17,749
Services publics	2,440	10,439
Santé	1,200	7,844

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	10,03	-	-
NINGBO DEVELOPMENT & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8,19	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	8,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	6,10	-	-
TIANQI LITHIUM CORPORATION 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	6,00	-	-
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,53	4,85	+0,41%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,52	8,04	-0,25%
ICBC	CNE000001P37	1,68	6,19	-0,16%
Bank of China A	CNE000001N05	1,52	5,03	-0,20%
CNOOC	CNE100005980	1,05	26,02	-0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al A	1,12B	-9,29	-8,01	-
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al C	1,12B	-9,95	-8,74	-
Ping An UOB HX Xiang Alloc C	438,2M	4,13	0,86	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc C	424,79M	8,88	-5,44	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc Fd	424,79M	9,22	-5,04	-

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Gaz naturel	3,298	+0,003	+0,09%

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