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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds A Eur (0P00000VOI)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 64,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0078275806

Catégorie d'actif: Obligation

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Liquidités	3,460	3,460
Oblig.	90,440	90,440
Convertibles	6,100	6,100

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,266	34,444
Gouvernement	39,594	45,441
Liquidités	3,457	12,083

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	5,99	100,390	0,00%
ELM BV 3.875%	XS2891674637	4,34	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,14	95,410	+0,05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2,95	101,440	-0,30%
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	2,94	-	-
Axa SA 4.25%	XS2487052487	2,94	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,93	99,960	+0,01%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2,90	100,440	-0,18%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,54	100,13	-0,17%
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	2,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PKB Privatbank

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0519590607	682,29M	5,29	3,29	2,11
LU0117369479	682,29M	4,70	2,71	1,53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	394,44M	3,49	-2,96	0,64
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-

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