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Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds B Eur (0P0000NAEA)

Luxembourg

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16/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417730818

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NAEA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR (0P0000NAEA). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds B EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,800	2,800
Oblig.	93,480	93,480
Convertibles	3,720	3,720

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	54,197	34,028
Gouvernement	40,721	47,327
Liquidités	2,797	11,628

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,66	100,29	+0,47%
Allianz SE 4.252%	DE000A30VJZ6	3,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2,94	100,880	+0,11%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	2,93	100,760	+0,23%
Deutsche Bank AG 4.125%	DE000A3829D0	2,93	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,92	99,620	+0,18%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	2,89	99,250	+0,20%
ELM BV 3.375%	XS1587893451	2,88	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2,53	98,79	+0,14%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	2,28	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PKB Privatbank

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0117369479	712,31M	2,35	2,00	1,23
LU0519590607	712,31M	2,66	2,57	1,81
CMI Global Network Fund CMIG Focus	422,01M	-0,55	-4,12	0,56
LU2080689206	147,69M	2,04	3,02	-
LU2080688141	147,69M	3,56	4,03	-

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US 500	5.660,3	-6,9	-0,12%
S&P 500 VIX Futures	14,30	-0,04	-0,25%
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S&P 500	5.667,20	+35,98	+0,64%
Dow Jones	40.954,48	+742,76	+1,85%

Aurora Cannabis	8,460	+0,140	+1,68%
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Amazon.com	193,00	+0,28	+0,15%
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TotalEnergies SE	62,30	-0,98	-1,55%

EUR/USD	1,0898	+0,0001	+0,01%
EUR/CHF	0,9745	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2971	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8402	+0,0002	+0,02%
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