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Planetarium Fund - Dollar Bonds B Usd (0P0000VWUP)

Luxembourg

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06/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 34,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0417782702

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD (0P0000VWUP). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund - Dollar Bonds B USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,950	10,910	0,960
Oblig.	90,050	92,950	2,900

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,767	25,473
Corporate	31,015	41,109
Liquidités	7,139	12,557
Municipale	4,517	0,884
Produit dérivé	2,807	20,628
Titrisé	2,653	33,414

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	8,33	-	-
US TREASURY N/B 4.5% 22-30/11/2024	-	5,37	-	-
Citibank, N.A. 5.864%	-	5,34	-	-
Asian Development Bank 4.125%	-	5,27	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	XS2591009688	4,87	-	-
QUEBEC PROVINCE 7.125% 94-09/02/2024	-	4,52	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.625%	XS2551365773	3,59	-	-
BNG Bank N.V. 4.625%	XS2581205825	3,57	-	-
INTERAMER DEV BK 4.5% 23-15/05/2026	-	3,56	-	-
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	3,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PKB Privatbank

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	681,04M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	135,39M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	135,39M	5,62	-0,39	2,64
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	135,39M	5,17	-0,83	2,19
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,79M	7,65	1,84	4,01

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