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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 7,85 | 22,68 | 14,83 |
Actions | 44,14 | 44,22 | 0,08 |
Oblig. | 29,47 | 31,62 | 2,15 |
Convertibles | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
Privilégiées | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
Autre | 17,21 | 17,22 | 0,01 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,21 | 14,94 |
Cours/Valeur comptable | 1,34 | 2,08 |
Cours/Ventes | 1,36 | 1,54 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,72 | 9,18 |
Rendement de dividende | 4,75 | 3,10 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,01 | 10,51 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Immobilier | 24,52 | 6,65 |
Services Financiers | 15,34 | 16,95 |
Industrielles | 14,14 | 12,43 |
Conso / Cycliques | 8,76 | 10,29 |
Consommation Défensive | 8,18 | 7,94 |
Technologie | 7,77 | 16,33 |
Services publics | 5,61 | 3,42 |
Santé | 4,87 | 10,86 |
Services de Communication | 4,09 | 6,44 |
Energie | 3,47 | 4,84 |
Matériaux de base | 3,26 | 5,77 |
Nombre de positions acheteuses: 46
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Uk Eqty I Inc | - | 5,03 | - | - | |
Premier Miton Financials Cptl Sec C Inc | GB00BMWVS664 | 4,98 | - | - | |
GAM UK EQUITY INCOME INC | - | 4,88 | - | - | |
Premier Miton Strat Mly Inc Bd C Inc | GB00BMWVS003 | 4,05 | - | - | |
Franklin UK Equity Income Fund W inc | GB00B7MKLS14 | 4,04 | 1,71 | -0,06% | |
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc | GB00BDD9NF03 | 3,98 | - | - | |
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc | GB00B4W1ZT22 | 3,14 | 1,20 | -0,17% | |
Premier Miton Optimum Inc C Inc | GB00B3DDDX03 | 3,12 | - | - | |
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares | GB00B57TXN82 | 3,09 | 96,52 | +0,07% | |
Assura | GB00BVGBWW93 | 3,08 | 42.78 | -0.88% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund Class A Income Shares | 589,12M | -1,44 | 0,69 | 3,61 | ||
Distribution Fund Class C Acc | 589,12M | -1,35 | 1,28 | 4,14 | ||
Fund Class C Income Shares | 589,12M | 0,97 | 1,79 | 4,54 | ||
Fund Class B Income Shares | 589,12M | 0,89 | 1,59 | 4,32 | ||
Premier Monthly Income C Acc | 451,72M | -0,45 | 9,11 | 3,50 |
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