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Porto Seguro Caravelas Fi Mult Cred Priv (0P0000UE9Y)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPRT4CTF007

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000UE9Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000UE9Y). Les informations sur le portefeuille de PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,410	0,520	0,110
Actions	12,080	12,130	0,050
Oblig.	83,120	83,120	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	4,380	4,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,952	8,565
Cours/Valeur comptable	0,952	1,414
Cours/Ventes	1,209	0,927
Cours/Flux de trésorerie	3,631	4,489
Rendement de dividende	7,177	7,499
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,596	13,046

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	69,590	17,783
Services Financiers	7,880	19,713
Energie	6,290	14,994
Services publics	4,600	13,266
Industrielles	4,180	12,703
Conso / Cycliques	2,160	6,907
Santé	1,790	4,671
Consommation Défensive	1,490	7,303
Immobilier	1,000	2,380
Technologie	0,770	2,153
Services de Communication	0,250	1,596

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	29,36	812,602	+0,00%
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP	-	7,85	-	-
ITAUSA SA 2% 15/06/31	BRITSADBS044	7,70	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	7,40	48,14	-1,15%
Porto Seguro Porto Navegantes FIC FIA	-	5,23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	5,18	4.317,208	+0,57%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30	BRITUBLFI1F8	3,64	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3,30	14.882,060	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3,29	14.812,690	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,63	14.784,202	+0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Porto Seguro Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	6,68B	13,61	11,06	-
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,49B	13,00	9,89	8,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,45B	11,89	8,84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,22B	13,02	9,52	9,90
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	536,46M	12,80	9,29	-

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