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Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo De Investimento Financeiro Cred Priv Resp Limitada (0P0000UE9Y)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,02B
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Porto Seguro Investimentos Ltda
ISIN:  BRPRT4CTF007 
Catégorie d'actif:  Obligation
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 4,921 -0,010 -0,19%

0P0000UE9Y Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000UE9Y). Les informations sur le portefeuille de PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,940 0,980 0,040
Actions 0,010 0,010 0,000
Oblig. 87,890 87,900 0,010
Autre 11,160 11,160 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,764 8,496
Cours/Valeur comptable 0,969 1,321
Cours/Ventes 1,136 1,015
Cours/Flux de trésorerie 5,071 7,443
Rendement de dividende 3,537 6,814
Croissance des bénéfices sur 5 ans 21,451 13,420

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 74,853 33,890
Corporate 13,649 9,024
Liquidités 0,334 7,448

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 34,11 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 14,71 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 10,23 - -
Porto Seguro IMA-B5 FIC FI RF LP - 7,95 - -
Porto Seguro Porto Navegantes FIC FIA - 5,05 - -
  iShares BM&FBOVESPA Small Cap BRSMALCTF002 4,31 85,70 -3,69%
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 3,88 869,150 +0,00%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 25/11/30 BRITUBLFI1F8 3,81 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 2,75 15.533,330 +0,00%
Porto Baoba FIDbInf FIC FI RF C Priv - 2,08 - -

Principaux Fonds Obligataires par Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP 7,65B 9,96 12,77 9,74
  PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA 3,89B 9,15 10,29 9,89
  PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE 3,9B 10,02 12,10 9,01
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD 3,79B 8,05 10,80 8,13
  PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5 487,84M 6,70 11,04 -
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