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Porto Seguro Empresarial Renda Fixa Fundo De Investimento Financeiro Crédito Privado Resp Limitada (0P0000UBNT)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,89B
Type:  Fonds
Marché:  Brésil
Emetteur:  Porto Seguro Investimentos Ltda
ISIN:  BRPSE1CTF009 
Catégorie d'actif:  Obligation
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES 4,288 +0,002 +0,05%

0P0000UBNT Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES (0P0000UBNT). Les informations sur le portefeuille de PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA FUNDO DE INVES incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 98,730 98,730 0,000
Autre 1,280 1,280 0,000

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 94,960 46,467
Corporate 3,769 28,624
Liquidités -0,012 15,138

Allocation Géographique

  • Amérique latine
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 26,56 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 21,80 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27 BRSTNCNTB682 18,83 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 9,15 4.343,700 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 5,74 - -
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 5,58 869,150 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 3,29 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 BRSTNCLTN863 3,01 - -
ASA LP II FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREI BR0LJNCTF006 1,18 - -
COSAN SA 2.4% 20/04/28 BRCSANDBS099 1,07 - -

Principaux Fonds Obligataires par Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP 7,65B 9,96 12,77 9,74
  PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE 3,9B 10,02 12,10 9,01
  PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD 3,79B 8,05 10,80 8,13
  PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV 1,02B 2,74 8,51 10,71
  PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5 487,84M 6,70 11,04 -
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