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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5+ Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000Y6CZ)

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26/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,27M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPTI3CTF000

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA-B 5+ FUNDO DE INV (0P0000Y6CZ). Les informations sur le portefeuille de PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA-B 5+ FUNDO DE INV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,010	100,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,006	73,101
Liquidités	-0,006	534,920

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	30,04	4.151,728	-0,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	19,84	4.419,220	+1,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	14,93	4.317,208	+0,57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12,21	4.068,610	-0,24%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	8,78	4.081,247	-1,09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	8,51	4.386,082	+0,21%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	4,93	4.151,728	-0,87%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0,78	899,417	-0,12%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,00	1.013,79	-0,10%

Principaux Fonds Obligataires par Porto Seguro Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7,16B	13,61	11,06	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,22B	4,45	10,33	9,98
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,52B	13,00	9,89	8,92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,48B	11,89	8,84	-
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,09B	0,47	9,64	11,37

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
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