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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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16/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 487,65M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Les informations sur le portefeuille de PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,900	2,920	0,020
Oblig.	97,090	97,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,810	12,753
Cours/Valeur comptable	2,004	1,564
Cours/Ventes	1,345	3,685
Cours/Flux de trésorerie	6,389	89,418
Rendement de dividende	2,801	5,730
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,809	14,782

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,079	46,203
Corporate	18,538	28,598
Liquidités	2,383	15,451

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	32,62	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22,33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	19,95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,10	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	1,85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	1,71	869,150	+0,00%
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1,47	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1,32	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	0,89	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.1%	BRBEVEC004N4	0,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Porto Seguro Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	7,69B	9,96	12,77	9,74
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,8B	8,33	10,52	9,90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,82B	9,11	12,02	9,01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,71B	8,05	10,80	8,13
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,04B	2,64	8,64	10,86

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