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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Renda Fixa Fundo De Investimento (0P00015QLA)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 482,99M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Porto Seguro Investimentos Ltda

ISIN: BRPSM1CTF009

S/N: 21.624.772/0001-74

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU (0P00015QLA). Les informations sur le portefeuille de PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,490	1,490	0,000
Oblig.	98,520	98,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,810	11,691
Cours/Valeur comptable	2,004	1,490
Cours/Ventes	1,345	1,048
Cours/Flux de trésorerie	6,389	10,064
Rendement de dividende	2,801	7,085
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,809	15,807

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,523	45,630
Corporate	19,994	28,164
Liquidités	1,483	15,396

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 150

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	19,75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18,70	4.343,700	+2,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	18,35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	9,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8,47	-	-
BCO ABC BRASIL SA 6.2% 03/11/25	BRABCBLFI749	2,49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	1,85	-	-
RIO PARANAPANEMA ENERGSA 1% 15/03/25	BRGEPADBS0E2	1,55	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 7.	BRCSMGDBS0M0	1,34	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.15% 15/04/29	BRLCAMDBS0U6	1,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Porto Seguro Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOP	4,18B	13,61	11,06	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3,95B	8,33	10,52	9,90
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3,71B	9,11	12,02	9,01
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3,5B	4,64	10,31	8,15
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1,13B	2,64	8,64	10,86

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