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Precious Capital Global Mining & Metals Fund Chf 1 (0P00005VK8)

Suisse

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23/12 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,61M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Precious Capital Global Mining and Metals Fund (0P00005VK8). Les informations sur le portefeuille de Precious Capital Global Mining and Metals Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,800	36,190	35,390
Actions	97,130	97,130	0,000
Autre	2,070	2,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,400	12,202
Cours/Valeur comptable	1,723	1,768
Cours/Ventes	2,020	2,537
Cours/Flux de trésorerie	5,184	7,589
Rendement de dividende	0,270	1,329
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,844	29,470

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	99,730	96,188
Technologie	0,090	3,939
Conso / Cycliques	0,030	12,296
Services Financiers	0,030	2,393
Santé	0,030	2,997
Consommation Défensive	0,020	0,833
Services de Communication	0,020	3,455
Industrielles	0,020	2,897
Immobilier	0,010	0,010
Services publics	0,010	0,325
Energie	0,010	4,999

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Calibre Mining	CA13000C2058	9,09	2,13	0,00%
Ora Banda Mining	AU0000050130	8,55	0,655	-4,41%
Vault Minerals	AU0000355588	8,53	0,320	-3,03%
Perseus	AU000000PRU3	8,52	2,540	-1,93%
OceanaGold	CA6752221037	7,74	3,970	-1,00%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	7,48	12,64	+0,88%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	7,05	2,53	-0,39%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,84	7,33	-0,41%
MAG Silver	CA55903Q1046	4,81	13,94	+0,07%
Rio2	CA7672171021	4,62	0,6100	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par SSI Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,03B	9,94	-1,50	8,41
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,03B	5,69	-2,78	7,24
zCapital Swiss Dividend Fund A	689,48M	10,27	5,19	8,05
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	689,48M	10,54	5,45	8,33
Swiss Opportunity Fund	65,23M	1,76	-5,28	5,07

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EUR/CHF	0,9357	+0,0005	+0,05%
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