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Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R)

Johannesburg

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21/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,3B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203337

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Balanced Fund A1 (0P00016L3R). Les informations sur le portefeuille de Prescient Balanced Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	25,270	25,420	0,150
Oblig.	69,590	77,920	8,330
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	6,290	6,810	0,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,863	12,248
Cours/Valeur comptable	1,032	1,860
Cours/Ventes	0,677	1,322
Cours/Flux de trésorerie	5,065	6,287
Rendement de dividende	5,883	3,767
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,572	12,208

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prescient Global Balanced C USD Acc	IE00BKVD9337	16,27	-	-
19sep24 Dcap	-	10,29	-	-
Prescient Core Global Equity E USD Acc	IE00020ZQA48	7,83	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7,46	-	-
Prescient Equity B3	ZAE000316832	6,83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6,41	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 270524_010824 Investec	-	5,95	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40J34	5,56	1,741	0,06%
Prescient Core All Share Equity B3	ZAE000282505	5,50	-	-
Prescient Core Global Em Mkts Eq C USD	IE000TMMAX64	5,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,79B	16,82	14,27	13,43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,79B	20,06	16,43	12,84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,79B	19,29	15,48	12,41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,79B	21,11	18,06	14,89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,79B	4,51	12,79	-

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