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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Oblig. | 112,940 | 130,690 | 17,750 |
Autre | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 10,755 | 12,565 |
Cours/Valeur comptable | 0,839 | 1,610 |
Cours/Ventes | 2,395 | 2,742 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 22,229 |
Rendement de dividende | 6,527 | 5,855 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 7,440 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 100,809 | 59,492 |
Corporate | 12,138 | 27,282 |
Liquidités | -13,286 | 10,473 |
Nombre de positions acheteuses: 15
Nombre de positions vendeuses: 6
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 47,83 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 22,06 | - | - | |
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 132320_010224 | - | 17,75 | - | - | |
Prescient Yield QuantPlus B3 | ZAE000121893 | 17,13 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 15,10 | 64,32 | +0,44% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 6,54 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 4,14 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 3,52 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 0,42 | 82,020 | +0,34% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 0,34 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prescient Income Provider Fund A1 | 38,42B | 1,91 | 7,48 | 8,00 | ||
Prescient Income Provider Fund A2 | 38,39B | 2,01 | 7,79 | 8,30 | ||
Prescient Income Provider Fund B1 | 38,42B | 2,07 | 7,98 | 8,50 | ||
Prescient Income Provider Fund B2 | 38,42B | 2,11 | 8,10 | 8,63 | ||
Prescient Income Provider Fund B3 | 38,42B | 2,21 | 8,41 | 8,94 |
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