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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 158,38M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Les informations sur le portefeuille de Prescient China Balanced D USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,160	124,110	97,950
Actions	34,970	36,120	1,150
Oblig.	33,250	33,250	0,000
Convertibles	5,620	5,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,080	10,858
Cours/Valeur comptable	1,192	1,381
Cours/Ventes	0,940	1,454
Cours/Flux de trésorerie	6,084	7,755
Rendement de dividende	6,053	4,226
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,528	9,468

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,350	26,136
Consommation Défensive	18,760	13,554
Industrielles	15,980	10,346
Santé	9,090	7,183
Technologie	8,880	8,441
Conso / Cycliques	8,020	11,754
Energie	7,630	5,443
Matériaux de base	5,550	4,641
Services publics	3,860	3,270
Services de Communication	1,760	11,709
Immobilier	1,110	2,388

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 267

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.507,82	-2,41%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient China Balanced A USD Acc	158,38M	23,71	-1,64	8,56
Prescient China Balanced C USD Accu	158,38M	23,42	-1,98	8,21
IE000LA59IV2	94,83M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	64,84M	5,19	0,42	-
IE00BJLPGT70	64,84M	3,42	-	-

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