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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced D Usd Acc (0P00018YK2)

Irlande

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09/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,85M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B955RC34

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2). Les informations sur le portefeuille de Prescient China Balanced D USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,370	78,980	56,610
Actions	47,210	47,720	0,510
Oblig.	25,550	25,550	0,000
Convertibles	4,870	4,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,259	11,040
Cours/Valeur comptable	1,214	1,370
Cours/Ventes	1,037	1,477
Cours/Flux de trésorerie	7,607	7,983
Rendement de dividende	3,594	3,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,740	8,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,200	29,469
Industrielles	17,080	9,742
Consommation Défensive	15,210	10,576
Santé	11,250	6,674
Conso / Cycliques	9,060	12,991
Energie	6,790	4,457
Matériaux de base	5,030	4,422
Services publics	4,200	3,295
Technologie	3,600	6,558
Services de Communication	3,440	15,398
Immobilier	0,140	2,427

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 248

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6,79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3,26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2,91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,93	1.432,66	-0,23%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1,86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1,81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1,78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
IE000LA59IV2	99,61M	14,69	8,46	-
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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US 500	5.804,3	-22,2	-0,38%
S&P 500 VIX Futures	19,48	+0,47	+2,47%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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