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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class B (0P0000KO2M)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,51M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Y40H10

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000KO2M). Les informations sur le portefeuille de Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	61,450	61,740	0,290
Oblig.	38,470	38,470	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	14,614
Cours/Valeur comptable	-	18,633
Cours/Ventes	0,206	1,189
Cours/Flux de trésorerie	1,030	5,135
Rendement de dividende	12,376	9,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	6,409

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 30

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,98	-0,02%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	123,54	+0,38%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,54	-0,14%

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Global Funds Prescient GA	61,11M	4,25	3,18	2,73
Prescient Global Funds Prescient V	61,11M	5,25	4,21	3,77
Prescient Global Funds Prescient GD	61,11M	4,03	2,96	2,49

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