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Prescient Income Provider A2 (0P0000JZAU)

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14/02 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,28B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087540

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Income Provider Fund A2 (0P0000JZAU). Les informations sur le portefeuille de Prescient Income Provider Fund A2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,290	21,810	16,520
Actions	0,270	0,270	0,000
Oblig.	92,480	103,820	11,340
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	1,920	1,920	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,791	14,447
Cours/Valeur comptable	0,813	1,320
Cours/Ventes	4,162	3,257
Cours/Flux de trésorerie	11,739	11,587
Rendement de dividende	8,618	7,388
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,203

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,990	84,029
Services publics	0,010	0,999

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	19,58	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8,61	1,454	+0,07%
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 111224_130225 Absa	-	7,80	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,16	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4,87	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,75	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,40	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,64	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 121224_030225 Investec	-	2,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,39	95,79	+0,32%

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund B4	41,05B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B6	41,28B	0,63	9,24	8,49
Prescient Income Provider Fund B7	41,05B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A3	41,28B	0,57	8,48	7,74
Prescient Income Provider Fund A1	41,05B	10,76	8,71	8,07

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