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Prescient Money Market Fund B3 (0P0000NPJ9)

Johannesburg

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07/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,64B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140885

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Money Market Fund B3 (0P0000NPJ9). Les informations sur le portefeuille de Prescient Money Market Fund B3 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	76,360	77,090	0,730
Oblig.	23,640	23,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,755	9,332
Cours/Valeur comptable	0,839	1,497
Cours/Ventes	2,395	1,674
Cours/Flux de trésorerie	-	26,756
Rendement de dividende	6,527	6,281
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	6,834

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	76,365	43,051
Corporate	23,636	20,534

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hsbc Call	-	4,42	-	-
Rsa Tb 0 271124	-	4,18	-	-
Rsa Tb 0 111224	-	4,05	-	-
Standard Bank Frn Jb3+60 190925	-	3,99	-	-
Standard Bank Frn Jb+60 040925	-	3,93	-	-
Shoprite Pn 0 071024	-	3,54	-	-
Rsa Tb 0 020425	-	3,19	-	-
Rsatb 0 050325	-	3,10	-	-
Rsa Tb 0 120325	-	3,04	-	-
Standard Bank Frn Jb3+70 110425	-	2,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund B3	40,24B	9,51	9,58	9,00
Prescient Income Provider Fund B4	40,24B	9,18	9,20	8,62
Prescient Income Provider Fund B6	40,24B	9,09	9,08	8,50
Prescient Income Provider Fund B7	40,24B	9,27	9,30	8,70
Prescient Income Provider Fund A1	40,24B	8,72	8,64	8,06

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France 40 Futures	7.343,2	-128,8	-1,72%
US 500	5.991,2	+18,1	+0,30%
S&P 500 VIX Futures	15,43	-0,21	-1,35%
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S&P 500	5.991,2	+18,1	+0,30%
Dow Jones	43.975,27	+245,93	+0,56%

Aurora Cannabis	6,850	-0,190	-2,70%
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Apple	227,53	+0,30	+0,13%
Tesla	313,78	+16,87	+5,68%
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TotalEnergies SE	56,88	-0,86	-1,49%

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EUR/CHF	0,9385	-0,0040	-0,42%
GBP/USD	1,2931	-0,0055	-0,42%
EUR/GBP	0,8307	-0,0012	-0,14%
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USD/JPY	152,49	-0,44	-0,28%

Pétrole brut WTI	70,25	-2,11	-2,92%
Pétrole Brent	73,67	-1,96	-2,59%
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Gasoil Londres	669,38	-15,00	-2,19%
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Gaz naturel	2,734	+0,041	+1,52%

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